альфа-форекс

20
Сентябрь
2015

Группа стратегий “Портфель ценных бумаг”

Просмотры: 525
Печать

Группа стратегий “Портфель ценных бумаг”

Инвестиционная цель группы стратегий: Портфели стратегий формируются из инструментов рынка ценных бумаг и рассчитаны на долгосрочную перспективу, где инвестиционной целью является обеспечение прироста капитала, схожего или превышающего значения индекса “широкого рынка” S&P500. Получение дохода в портфелях этой группы стратегий, осуществляется за счет акций и ETF фондов (Exchange-Traded Fund), способных продемонстрировать достаточный рост цены и получение доходов в обозримой перспективе.

Модель управления стратегиями: В портфель стратегии включаются наиболее перспективные и недооцененные в долгосрочной перспективе акции и фонды ETF. Портфель стратегий может включать высоколиквидные акции компаний и фонды ETF самых различных рынков, с акцентом на развивающиеся. Такой синтез активов в составе стратегий потенциально обеспечивает максимальный уровень диверсификации. Состав портфелей в стратегии может оперативно меняться в зависимости от динамики рынка в целом и текущего состояния эмитентов.

Преимущества группы стратегий:

  • Ожидаемая доходность, превышающая не только уровень инфляции, но и средние доходности по мировым рынкам, отражаемые в глобальных индексах.
  • Возможность инвестирования в перспективные и недооцененные активы.
  • Высокая устойчивость к системным рискам за счет широкой диверсификации вложений как по разным рынкам и инструментам, так и по географическому признаку.

Основные базовые портфели инструментов группы стратегий «Портфель ценных бумаг»:

Стратегия Мировые акции

Банки – банковский сектор традиционно включается в инвестиционные портфели, и является достаточно привлекательным в посткризисный период.

Ритейл – сектор экономики, который зависит от потребительских настроений, доходов и расходом населения. В последнее время ритейловые компании выглядят достаточно привлекательно, особенно на фоне процесса слияний и поглощений.

Телеком – телекоммуникации являются одним из наиболее растущих сегментов, в связи с появлением целого ряда новых услуг и сервисов, связанных с медиа и развлечениями.

Промышленное производство – традиционно используется в инвестиционных портфелях. При инвестирование в промышленные предприятия стоит обращать внимание на состояние отрасли промышленности в целом, а также на инновационную составляющую.

IT – сегмент IT является одним из наиболее быстро растущих, в котором появляется больше всего новых проектов, которые могут вырасти до масштабов гигантов как Google или Facebook.

Строительство – один из основных секторов экономики для США так, как именно строительство генерирует большое количество рабочих мест, в том числе и в сопутствующих отраслях.

Транспорт – транспорт является достаточно консервативным направлением для инвестирования, за исключением инновационных проектов, которые могут сменить систему в целом секторе.

Архив сделок

Инструмент

Дата входа

Дата выхода

Операция

Цена входа

Цена выхода

Результат

First Citizens Banc Corp. FCZA 1/15/2014 4/14/2014 LONG 7.01 8.789 25.39%
Harman International Industries HAR 1/27/2014 4/21/2014 LONG 86.31 107.62 24.69%
Sky-Mobi Limited MOBI 4/4/2014 3/10/2014 LONG 7.13 9.27 30.01%
Astronics Corp ATRO 1/7/2014 3/3/2014 LONG 52.17 64.87 24.34%
Radisys Corp RSYS 3/7/2014 3/19/2014 LONG 4.19 3.66 -12.65%
Qumu Corp QUMU 1/24/2014 3/11/2014 LONG 13.16 16.84 27.96%
Tesla Motors TSLA 1/15/2014 3/24/2014 LONG 165.73 226.47 36.65%
Accuride Corp. ACW 4/28/2014 4/28/2014 LONG 5.4 4.97 -7.96%
Cms Energy CMS 3/17/2014 7/30/2014 LONG 27.96 29.65 6.04%
Globar Star GSAT 4/25/2014 10/2/2014 LONG 2.57 3.54 37.74%

Текущее состояние портфеля

Инструмент

Дата входа

Операция

Цена входа

% в портфеле

Банки 17.82%
Republic First Bancorp FRBK 19/02/14 LONG 3.22 7.84%
Bank Atlantic Bancorp BBX 2/12/2014 LONG 15.21 7.98%
Ритейл 15.53%
Green Mountain Coffee Roasters GMCR 1/31/2014 LONG 81.56 3.30%
Wal-Mart Stores WMT 6/2/2014 LONG 72.87 12.23%
Телеком 15.56%
Global Telcom&Technology GTT 1/29/2014 LONG 8.23 1.21%
AT&T T 4/28/2014 LONG 34.77 11.57%
SolarCity SCTY 11/4/2014 LONG 50.24 4.78%
Энергетика 17.63%
Green Plains Renewable Energy GPRE 1/13/2014 LONG 18.97 6.58%
General Electric GE 7/30/2014 SHORT 25.47 11.05%
IT 15.16%
Google GOOGL 5/16/2014 LONG 553.1 15.16%
Транспорт 14.52%
Caterpillar CAT 2/13/2014 LONG 95.33 14.52%
Биотехнологии 3.78%
Helix Biopharm HBP 2/7/2014 LONG 1.41 3.78%

Структура портфеля

Группа стратегий "Портфель ценных бумаг"

Oбратите внимание, что прошлые результаты не дают гарантий и не свидетельствуют о будущей прибыли, поскольку прибыль может отличаться в соответствии с условиями рынка. Нет никакой гарантии, что участие в программах по управлению активами или портфелями обязательно приведет к прибыли. Все предполагаемые прогнозы по доходности данной стратегии уже включают комиссии и сборы бирж. В дополнении к этому, вознаграждение компании FXFINPRO Capital состоит из комиссии за управление активами (management fee), которая составляет не менее 1,5 % годовых от стоимости чистых активов клиента на конец отчетного периода (счет за управление активами выставляется в конце каждого квартала). Кроме того, компания взимает вознаграждение – плату за успех (success fee), которая составляет 25% от заработанной прибыли. Выставление счета success fee происходит в конце каждого года в том случае, если сумма активов на конец года превышает активы на начало отчетного года.

  • 0

Добавить комментарий

Зарегистрированные пользователи могут общаться и оставлять комментарии онлайн. Остальные комментарии проходят модерацию. Зарегистрироваться

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *