Нефть — один из самых высокоприбыльных и волатильных активов на бирже. Торговля нефтью происходит точно так же, как и валютой. Разница между этими инструментами заключается лишь в том, что они имеют разные уровни маржи и кредитные плечи.
Для того чтобы начать торговать нефтью, необходимо купить или продать определенное количество контрактов этого актива. Все они оцениваются в долларах США. Каждый контракт имеет определенную дату и время истечения. Он может быть равен 10, 100, 1000 и более баррелей нефти.
Торговля нефтью на бирже ведется с понедельника с 01:00 (по Гринвичу) и заканчивается в 22:00 в пятницу.
В период с 23:00 и до 01:00 на все контракты начисляется своп за перенос сделки на следующий день.
Как и где купить нефть
Нефть можно купить в виде фьючерса на одной из брокерских платформ, предоставляющей доступ к торговле этим активом.
Прежде чем получить доступ к торгам, необходимо заключить договор с брокером с целью официального подтверждения соглашения на брокерское обслуживание. После этого на официальном сайте выбранного брокера нужно открыть торговый счет и пополнить его любую минимальную сумму (она может быть разной у каждого брокера). К рекомендуемым брокерам для торговли нефтью в России относятся: «Финам», «Альфа-директ», «Saxo Bank», «Втб капитал».
Минимальный объем покупки нефти — 1 лот (10 барелей). Если после покупки цена на нефть подорожала на 3%, сумма вашего депозита ровно на столько же и увеличится, а если наоборот — станет на 3% меньше ( без использования кредитного плеча ). Также за каждую торговую операцию покупки-продажи нефти брокер автоматически берет комиссию.
Исторические данные динамики роста актива.
После окончания Первой мировой войны цена на нефть вышла из длительного бокового флэта и достигла своего максимума. Также сильный рост нефти произошел в конце 70-х, но затем из-за мощного спада глобальной деловой активности в мире цена на нефть начала снижаться до 2000 года.
К своему самому высокому историческому уровню цена подошла лишь через 8 лет, а именно в июле 2008. Сильный восходящий тренд на рынке нефти с 2000-2008 года сформировался в результате большого спроса на энергию в Азии.
Потом цена на нефть снова немного опустились до торгового диапазона 70-130 долларов. Это было обусловлено проблемами перепроизводства. С конца 2014 до 2016 года цена все еще продолжала падать, поскольку лидеры Саудовской Аравии — государства, обладающего четвертью мировых запасов нефти, начали продавать нефть по стоимости ниже рыночной. На тот момент это было особенно выгодно для США — самого крупного потребителя нефти на рынке. Далее до 2020 цены на нефть начали постепенно увеличиваться в связи с увеличением спроса на ее экспорт в разные страны.
Особенности торговли нефтью
- Нефть в качестве актива пользуется большим спросом по причине своей высокой волатильности. В течение коротких периодов времени курс нефти может сильно изменятся. Это и дает возможность трейдерам по всему миру получать большую прибыль на покупке-продаже фьючерсов нефти.
- По мнению аналитиков, по сравнению с валютными парами и другими активами движение цены на графике актива нефть намного легче спрогнозировать с точки зрения фундаментального анализа.
- Цена на нефть сильно влияет на изменение курса доллара, национальной валюты и евро.
- Хорошая ликвидность нефти стимулирует инвесторов и трейдеров вкладывать большие суммы в покупку-продажу данного актива.
- На графике актива нефть часто можно увидеть резкие колебания цены. Это связано с такими факторами:
- проблемы переработки и дистрибуции. То и другое имеет определенную стоимость. При этом чем больше цена, тем менее выгодно производству добывать нефть. Это значит, что в итоге цена на нефть будет выше средней. Данная ситуация может привести к снижению конкурентоспособности нефти как продукта на рынке;
- Темпы роста мировой экономики. Чем быстрее растет мировая экономика, тем больше увеличивается спрос на энергоносители;
- Изобретение новых технологий в области нефтепроизводства. К примеру, добыча сланцевой нефти в Америке привела к увеличению цен на нефть;
- Различные ЧП: пожары на заводах, штормы, конфликты на Ближнем Востоке, наложение санкций на экспорт/импорт нефти.
Несмотря на все вышеперечисленные сведенья о нефти, для успешной торговли этим активом нужны знания и опыт. Также следует быть в курсе важных новостей и событий, которые могут повлиять на дальнейшее состояние рынка нефтепроизводства.