Как и другие металлы, на биржевом рынке медь торгуется в паре с долларом. Из-за высокой волатильности ее относят к товарам внутридневной торговли, а прибыльность обеспечивает большой спрос на медь и широкая сфера потребления.
Этот металл считается важным промышленным компонентом и цены на него коррелируются с учетом колебаний мировой экономики и корректировок спроса от основных стран-потребителей.
Чаще всего торговое обозначение меди на бирже значится как XCUUSD, иногда встречается классическое Copper.
США одновременно относится к лидерам по экспорту и импорту меди в мире. По прогнозам ICSG (Международная исследовательская группа меди – МИГМа) мировой спрос по меди будет стабильно и постепенно расти. Мировое производство увеличится на 1.5% ежегодно и без значительных стрессов экономики не будет демонстрировать глобальных изменений.
Где и как купить актив меди
Для торговли медью используются фьючерсы, они имеют обозначение – тикер HG. Стандартный размер биржевого лота составляет 25 тонн. Как и другие металлы на нее дважды в день устанавливается цена лондонским фиксингом, эта цена становится официальным контрольным срезом для банков и мировых бирж. Фьючерсные сделки заключаются ежедневно, кроме выходных дней и праздников, до 17:15 и любой фьючерс можно обменять на эквивалентный товар с доставкой в морской порт.
При покупке металла все дополнительные издержки и пошлины должны быть оплачены продавцом, покупатель не несет никаких дополнительных затрат.
Фьючерсные торговые сделки на бирже позволяют участникам торгов промышленными металлами влиять на валютные и ценовые риски при оформлении долгосрочных контрактов купли/продажи меди. Также, учитывая волатильность металла участники торгов получают ликвидный биржевой инструмент, взаимодействующий с мировой экономикой.
На основе налогового законодательства России все расходы, связанные с проведением фьючерсных операциями с медью на бирже, полностью входят в себестоимость готовой продукции.
Самые большие торговые обороты меди происходят на международных торговых биржах в Лондоне и Китае. В России тоже идут сделки по купле/продаже слотов на медь, в основном они проходят через секцию биржевой системы РТС на площадке FORTS (аббревиатура от «Фьючерсы и Опционы Российской Торговой Системы», Futures & Options of RTS). Все же фьючерс на Copper в России обращается с незначительными оборотами в сравнении с мировыми сделками.
Самые большие Российские товарные биржи:
- Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа;
- ФОРТС
- Московская биржа
Исторические данные
Один из самых значительных пиков в колебании цены на медь пришелся на 2008, когда впервые стоимость тонны взлетела до $8 000. В связи с мировым кризисом, в 2011 году стоимость тонны достигла своего исторического максимум и достигла практически $10 000 за тонну. Этот уровень считается историческим максимумом стоимости меди за всю историю биржевых торгов. После этого цена начала постепенно снижалась и снизилась вдвое в 2016 году, стабилизировавшись на уровне $5000 за тонну. Этот уровень считается отличным индикатором и точкой входа для долгосрочных инвестиций по сегодняшний день, также прекрасно показывает цикл изменения цен на этот металл.
Крупнейшим мировым поставщиком меди на международном рынке является Чили. Доля страны в мировых поставках металлической и рафинированной меди составляет более 32%. На втором месте с 8% идет Перу, на третьем — США – 7.5%. Россия занимает седьмое место с показателем 5.3%.
Рост потребления металла значительно увеличился после второй мировой войны и второй скачок начался в 2000 с увеличением производства электроники и автомобилестроения. Соответствующим образом увеличилось и производство первичной меди, в 1995 году – 11000 тыс. тонн, то в 2015 году – 24 000 тонн меди. Рост торгов медью растет ежегодно на 3%, основным показателем и ориентиром торгов является мировой потребитель – Китай, китайская промышленность растет даже тогда, когда спрос в остальных странах не растет из года в год.
Особенности торговли
В целом, цена на медь отлично поддается прогнозированию, при использовании технического и фундаментального анализа рынка можно зарабатывать на биржевой торговле медью. Высокая волатильности цены на медь относит этот тип торгов к внутридневным сделкам.
- Высокая ликвидность и волатильность меди делает ее привлекательным объектом для торговли. Устойчивость и стабильность потребления позволяет делать прогнозы и качественную аналитику рынка.
- По мнению экспертов, спрос будет превышать предложение до 2020 года включительно. Что обеспечивает высокие цены и конкурентные предложения в отрасли
- Медь не относится к металлам инвестиционного назначения. Применение меди широко распространено с промышленной целью и зависит от крупных мировых потребителей. К покупателям меди в основном относятся мировые потребители меди или трейдеры с целью получения прибыли на перепродаже.
- Торговать медью можно с помощью нескольких инструментов, таких как – фьючерсы, опционы и CFD (контракт на разницу в цене).
При высокой волатильности и ликвидности товара, медь можно отнести к привлекательному объекту для скальпинга и дейтрейдинга. Стоит обратить внимание на то, что есть незначительная реакция рынка меди на анонсы крупных отчетов или мировых экономических колебаний, опытные трейдеры рекомендуют не совершать сделок в такие периоды.