Торговля какао на бирже

К подобному классу товаров причисляют зерновые культуры, мясо и животные, масличные культуры, кофе, какао и прочее. Какао – основной ингредиент шоколада – один из самых востребованных продуктов на планете, поэтому торговля какао-бобами – актуальный вид трейдинга, который подойдет даже начинающим.

Особенности покупки актива

Торги какао на бирже представлены несколькими вариантами, в зависимости от типа актива:

1. Сосоа – обозначение, принятое в отношении сушенных бобов какао.
2. Поставочные фьючерсы – С, СС, СJ. Фьючерсы, по которым поставка указанного актива производится по той цене, которая была обозначена в последнюю дату торгов.
3. CFD контракты. В данном случае актив обозначается #С-Сосоа

Торги какао-бобами проходят на:

1. LIFFE – Лондонской международной бирже. Для актива используется тиккер «С». При этом активные торги проводятся в марте, мае, июле, сентябре и декабре, в будние дни и в строго обозначенное время: с 9 утра и до 16.50 по лондонскому времени.
2. NYMEX – Нью – Йоркской бирже. Принцип осуществления торгов тот же, но по московскому времени они проводятся с 16.20  до 22.30 вечера.

Помимо бобов, на бирже есть активы какао-масла и порошка. Цена на сырье в данном случае формируется так: цена на лот какао-бобов умножается на коэффициент, который приближен к показателю 3,5 и носит фиксированный характер.

История становления актива

Какао- бобы известны человечеству более 5 тысяч лет. За это время сырье перешло из категории священного и церемониального атрибута (у индейцев майя) до самой известной сладости в мире.  Наиболее крупными потребителями были и остаются: США, страны Европы и страны постсоветского пространства. И за все годы культивирования какао спрос на него неуклонно рос, особенно сильным был скачок спроса в середине 19 века, когда производители научились добывать из какао масло.

Еще во времена существования Британской империи, интерес к какао настолько вырос, что на сырье стали смотреть как на полноценный актив для осуществления торговли. Поэтому именно на Лондонской бирже изначально возникли фьючерсы на какао-бобы.

Анализируя исторический путь этого актива можно отметить:

1. Период с конца 2006 года по начало 2010, когда на рынке наблюдался уверенный рост цен. Бычий тренд привел к подорожанию актива с 800 до 2500$.
2. Затем, однако, инициатива перешла к медведям и цена опустилась до отметки в 1400 долларов. Ситуация происходила на фоне экономического кризиса в Европе, значительного перепроизводства сырья и продлилась почти 3 года.
3. После ситуация стабилизировалась, что привело к возникновению фигуры «двоенное дно». Обретя твердое основание, актив стал постепенно наращивать стоимость, возвращаясь к исходным 2500$.
4. Отмечалось небольшое падение спроса в начале 2017 года и, как следствие, падение цен из-за переизбытка сырья в странах – поставщиках. Однако уже в 2018 году спрос снова вырос до изначальных показателей, так как в Кот-Дивуаре – самой крупной стране – поставщике – был плохой урожай бобов.   

Это в свою очередь вносит некоторую нестабильность на рынок. В частности, в 2010 году произошел случай, который привел к резкому росту цены на сырье почти на 0,5%, что является крайне большим показателем, при условии, что среднегодовое изменение цен происходит в пределах 10% — один из трейдеров приобрел более 240 тысяч тонн. Такая ситуация говорит о том, что эта ниша рынка до сих пор остается подвержена волнениям из-за спекулянтов и слухов, которые расходятся из-за их деятельности.

Торговля какао посредством CFD

CFD контракты на какао — наиболее удобный способ торговли какао. CFD дословно переводится, как контракт на разницу цен, и его особенность состоит в том, что он дает право торговать финансовыми активами любых бирж, при этом не владея ими. Во время сделок трейдер опирается на понятие маржи и кредитного плеча от брокеров.

CFD позволяет получать прибыть не с продажи самого сырья, а с разницы стоимостей на сырье. При этом сделка будет завершена только в тот момент, когда торговец решит, что он получил максимальную выгоду и хочет прекратить действие контракта. 

CFD на какао имеют еще один неоспоримый плюс – они позволяют использовать кредитное плечо, то есть автоматическое кредитование, предоставляемое брокером, и позволяющее заключить сделки на большие суммы, размер которых может значительно превышать имеющийся у трейдера капитал.