Как торговать природным газом на бирже?

Преимущества и недостатки торговли NG

Как и другие биржевые активы, натуральный газ может принести как хорошую прибыль, так и приличную просадку по счету. Поэтому, прежде, чем приступить к торгам, необходимо изучить все факторы и реально оценить свои возможности.

К преимуществам торговли контрактами этого актива можно отнести:

• Ликвидность
• Довольно высокая волатильность

Недостатки работы с данным активом:

• Высокий риск потери
• Непостоянность факторов, влияющих на ценообразование
• Относительно невысокое колебание цены

Анализ цены
Для прогнозирования цены данного актива трейдеры используют классический технический или фундаментальный анализ. Участникам рынка, торгующим в краткосрочном периоде достаточно технического анализа. Стратегия на долгосрочный период должна совмещать в себе и тот и другой анализ, так как цены в газовом секторе во многом зависят от экономического положения страны, в которой его добывают. На данный момент крупнейшими мировыми добытчиками и поставщиками голубого топлива являются Россия и США, поэтому в первую очередь нужно следить, что происходит в этих странах.

Факторы, оказывающие наибольшее влияние на изменение цены в газовом секторе:

• Объем добычи. Увеличение объема добычи натурального газа сказывается негативно на котировках данного актива, так как предложение начинает превышать спрос. Снижение объемов добычи приводит к дефициту, что с большей вероятностью вызовет рост цен.

• Запасы. По мере снижения запасов увеличивается стоимость данного актива, однако обнаружение новых месторождений увеличивает предложение, что в свою очередь может негативно повлиять на котировки NG.

• Научные открытия в области энергетики. Благодаря открытиям в области альтернативной энергетики, использование нефти и газа в скором времени уйдет на второй план. По этой причине каждый новый научный прорыв может негативно сказаться на котировках данного актива.

• Политика. Ключевым фактором изменения цены на натуральный газ зависит от отношений импортеров с экспортерами. В случае международного конфликта страна-экспортер может снизить объем экспорта или полностью прекратить поставки, что приведет к значительному и быстрому изменению котировок.

• Природные катастрофы. Разного рода происшествия в местах добычи натурального газа способно существенно снизить объем добываемого сырья, что приведет к дефициту и достаточно сильному и резкому росту цены.

Биржи, на которых торгуется натуральный газ

Несмотря на то, что торговля всеми доступными контрактами фондового рынка ведется на многих платформах мира, купить и продать сам контракт натурального газа можно лишь на биржах СМЕ и NYМЕХ.

На всех остальных платформах доступны фьючерсные и CFD-контракты на этот актив.

Торговля фьючерсными контрактами осуществляется на бирже, а CFDконтракты торгуются на внебиржевом рынке. Цены на фьючерсы строго регулируются, в отличие от CFD-контрактов, цена которых может варьироваться в зависимости от брокера. При торговле CFD требуется гораздо меньше собственных средств на счете, по сравнению с торговлей фьючерсными контрактами. Объем фьючерсных контрактов, как правило, превышает объем соответствующих CFD. Например, объем фьючерса на газ равный 1000 BTU, в CFD будет равен 100 BTU.

С CFD участники рынка могут торговать данным активом, фактически не владея им. В данной торговле используется маржа и кредитное плечо, которое предоставляется брокером. Таким образом требуется меньше собственных средств для возможности совершения сделки, а так же снижаются комиссионные расходы, оставляя брокерам спред.
В России контракты на газовый фьючерс доступны на таких рынках как:

• Российская фондовая биржа (МОЕХ)
• Московская биржа (ММВБ)
• Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа (СПбМТСБ)

CFD-контракты на натуральный газ предлагают следующие брокеры:

• Finam
• Nord FX
•  Dukascopy Bank SA
• Interactive Brokers
• Saxo Bank
• FortFS
• Swissqoute Bank SA
• Натуральный газ является одним из самых популярных активов товарного рынка, цену которого определяет мировая экономика. Факторов, влияющих на изменение цены слишком много и для ее успешного прогнозирования необходимо учитывать не только сигналы технического анализа, но и фундаментальные факторы.
• Совершать сделки на покупку или продажу контрактов газового актива имеют возможность только крупные компании или фонды, а частным трейдерам и инвесторам рекомендуется использовать фьючерсные и CFD-контракты.