Популярные брокеры
22.Март.2020
Просмотры 11682 Комментарии 0

Торговля пшеницей. На каких биржах покупать пшеницу.

wffw.info
Поделиться
Поделиться в:
торговля пшеницей

Пшеница (wheat) — популярный биржевой товар, занимаемый почти 10% доли мировых рынков, торгуется на товарно-сырьевых и фьючерсных площадках. В терминале обозначается тикером ZW.

На мировых биржах пшеницу измеряют бушелями. Стандартный фьючерсный контракт имеет объем 5000 бушелей, а мини-контракт = 1000.

Типы контрактов на пшеницу

Контракты на пшеницу имеют разные тикеры, в зависимости от сорта:

  • Hard Red Winter (HRW) — твердая краснозерная зимняя пшеница. Составляет примерно 45% производимого сырья. Торги осуществляются на Канзасской товарной бирже (КВОТ). Актив имеет высокую ликвидность.
  • Soft Red Winter (SRW) — мягкая краснозерная зимняя пшеница. Составляет приблизительно 15-25% производимого сырья. Торгуется на Чикагской товарной бирже. Макроэкономически значимый актив, имеющий высокую ликвидность. Анализ этого актива берут за основу при торговле зерновыми.
  • Hard Red Spring (HRS) — твердая краснозерная яровая пшеница. Составляет примерно 25% производства. Торгуется на Зерновой бирже Миннеаполиса (MGEX).
  • Black Sea Wheat (BSW) — Черноморская пшеница, которая производится в России, Украине и Румынии. Составляет примерно 3-5% производства. На данный момент активы этого тикера имеет практически нулевую ликвидность, что не позволяет использовать его в торговле.

Так как пшеница с тикером SRW (в терминале обозначается как ZW) является самой ликвидной и популярной, для торговли нужно выбирать именно ее. Все фьючерсные контракты являются поставочными, это означает, что трейдерам необходимо ликвидировать все свои позиции до 15-го числа календарного дня контрактного месяца. Важно отслеживать дату поставки, так как периодически она может смещаться. Сделать это можно через торговый терминал, либо узнать информацию на официальном сайте Чикагской товарной биржи.

Факторы, оказывающие влияние на ценообразование пшеницы

Как и другой биржевой актив, пшеница подвержена ценовым колебаниям. К основным факторам, способным повлиять на цену актива относятся:

  • Сезонность. В начале сезона, перед посевом зерна стоимость актива повышается и продолжает расти вплоть до завершения посевной. Зато в конце сезона, после уборки урожая пшеница дешевеет (если не произошли форс-мажорные обстоятельства).
  • Предыдущий сезон. Если прошлый сезон урожая пшеницы был скудным, то сохраняется дефицит, и даже после окончания жнив стоимость актива может расти. А вот при больших объемах накопления, которые остались из предыдущего сезона, акции пшеницы растут слабо (или не растут вообще).
  • Погода. Засуха и продолжительные дожди могут испортить урожай. Это значит, что предложение упадет, а спрос возрастет, и бизнесмены будут вынуждены покупать товар по более высоким ценам.
  • Курс доллара. Через него котируется стоимость сырья. При падении курса доллара, пшеница дорожает, и наоборот: подорожание доллара влечет за собой удешевление пшеницы.
  • Прогнозы и отчеты. Ежемесячно 11-го выходит отчет USDA – Министерства сельского хозяйства США, где публикуются данные и прогнозы по пшенице. Этот отчет влияет на настроение рынка. Также рекомендуется читать еженедельные (выходят по понедельникам) отчеты Weekly Crop Progress Reports.
  • Выход на рынок новых удобрений, разработка устойчивых сортов пшеницы. Риск неурожая падает, поэтому существенное подорожание маловероятно.
  • Политика. Монетарные политики некоторых стран, нестабильная обстановка в мире, финансовые скандалы и пр. могут повлиять на изменение цены актива в ту или иную сторону.

Как торговать пшеницей

В целом стратегия торговли ничем не отличается от торговли любого другого биржевого инструмента. И вместе с тем есть определенные ценовые закономерности. Например, пшеница постепенно дорожает от начала и до конца посевного периода, с максимальным ценовым значением к концу периода. Все это связано с неопределенностью. Если за этот период не произошло никаких форс-мажорных обстоятельств, цена актива начинает постепенно снижаться. Так же колебания цены наблюдаются в весенний период. Это обусловлено рисками, связанными с погодными условиями. Если не произошло никаких катаклизмов, цена начинает снижаться вплоть до начала следующего сезона. И так каждый год. На этом можно заработать, покупая актив в нужный момент.

Где торгуется пшеница

В России:

  • Санкт — Петербургская международная товарно-сырьевая биржа
  • MOEX (Московская биржа)
  • FORTS (срочный рынок Московской биржи)

В Европе:

  • LME (Лондонская биржа металлов)
  • LIFFE (Лондонская биржа фьючерсов)

В США:

  • Чикагская товарно-сырьевая биржа
  • NYMEX (Нью-Йоркская товарная биржа)
  • ICE (Интерконтинентальная биржа)

Торговлю CFD- контрактами предоставляют обычные Форекс-брокеры, например такие, как:

  • Finam
  • Interactive Brokers
  • Dukascopy Bank SA и др.

Заключение

Пшеница — не самый простой биржевой актив, и подойдет только опытному трейдеру, который разбирается в вопросах производства зерна. В первую очередь нужно учитывать сезонные факторы. Для составление грамотного прогноза необходимо изучить все риски, с которыми связана каждая стадия производства зерна. И вместе с тем, кроме сезонных факторов на цену могут повлиять иные форс-мажорные обстоятельства, которые также должны учитываться.

Добавить комментарий

Добавить комментарий

Зарегистрированные пользователи могут общаться и оставлять комментарии онлайн. Остальные комментарии проходят модерацию.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

О ПАММ инвестировании

ПАММ портфели

ПАММ счета наряду со своей высокой прибыльностью являются достаточно рискованным способом...

Памм Индексы. Какую прибыль несут памм индексы?

ПАММ индексы — это популярность ПАММ-сервиса растет с каждым днем. Все больше Форекс брокеров...

ПАММ Инвестирование

Существуют различные способы инвестирования: банковские депозиты, недвижимость, драгоценные металлы,...

Как вложить в ПАММ счета?

ПАММ-сервис является одним из самых прибыльных видов инвестирования. Вы можете получать более 100% годовых...

Как выбрать ПАММ счет?

Выбрать ПАММ счет Инвестирование в ПАММ является одним из самых высокодоходных способов вложения...

Форекс обучение

Валютная интервенция

Валютная интервенция представляет собой существенное единовременное влияние центрального банка...

Экспирация

Что такое экспирация? Термином экспирация называют время завершения или исполнения опциона. Инвестор ...

Номинальная и реальная цена

Что такое номинальная цена? Номинальная цена (по-другому номинал) – это цена, которая устанавливается ...

Что такое CFD ?

Что такое CFD ? Contract for Difference переводиться на русский язык, как «контракт на разницу» и является соглашением....

Статьи из раздела

Торговля пшеницей. На каких биржах покупать пшеницу.

Пшеница (wheat) — популярный биржевой товар, занимаемый почти 10% доли мировых рынков, торгуется на товарно-сырьевых и фьючерсных площадках. В терминале обозначается тикером ZW. На мировых биржах пшеницу измеряют бушелями. Стандартный фьючерсный контракт имеет объем 5000 бушелей, а мини-контракт = 1000. Типы контрактов на пшеницу Контракты на пшеницу имеют разные тикеры, в зависимости от сорта: Hard […]

Как торговать нефтью на бирже? Торговля нефтью через брокеров.

Нефть — один из самых высокоприбыльных и волатильных активов на бирже. Торговля нефтью происходит точно так же, как и валютой. Разница между этими инструментами заключается лишь в том, что они имеют разные уровни маржи и кредитные плечи. Для того чтобы начать торговать нефтью, необходимо купить или продать определенное количество контрактов этого актива. Все они оцениваются […]

Торговля медью. Как торговать медью на бирже.

Как и другие металлы, на биржевом рынке медь торгуется в паре с долларом. Из-за высокой волатильности ее относят к товарам внутридневной торговли, а прибыльность обеспечивает большой спрос на медь и широкая сфера потребления. Этот металл считается важным промышленным компонентом и цены на него коррелируются с учетом колебаний мировой экономики и корректировок спроса от основных стран-потребителей. […]

Торговля платиной. Как купить платину на бирже

Платина входит в группу самых редких металлов земной коры. Это один из наиболее интригующих биржевых товаров, так как его потребительская база имеет весьма сложную градацию. Металл используется в автомобильной промышленности, медицине, ювелирном деле. Уникальные свойства, ограниченные запасы и высокая стоимость добычи сделали платину одним из самых привлекательных финансовых активов. Как и где купить платину Платиновые […]

Как торговать природным газом на бирже?

Природный (натуральный) газ — популярный актив, торгуемый на мировых фондовых биржах, а также на товарных и фьючерсных биржах. Аббревиатура обычно обозначается как NG — (natural gas), но на некоторых биржах могут встречаться такие варианты как NGAS, NATGAS и др. Преимущества и недостатки торговли NG Как и другие биржевые активы, натуральный газ может принести как хорошую прибыль, так и приличную просадку по счету. Поэтому, прежде, чем приступить к торгам, необходимо изучить все факторы и реально оценить свои возможности. К преимуществам торговли контрактами этого актива можно отнести: Ликвидность Довольно высокая волатильность Недостатки работы с данным активом: Высокий риск потери Непостоянность факторов, влияющих на ценообразование Относительно невысокое колебание цены Анализ цены Для прогнозирования цены данного актива трейдеры используют классический технический или фундаментальный анализ. Участникам рынка, торгующим в краткосрочном периоде достаточно технического анализа. Стратегия на долгосрочный период должна совмещать в себе и тот и другой анализ, так как цены в газовом секторе во многом зависят от экономического положения страны, в которой его добывают. На данный момент крупнейшими мировыми добытчиками и поставщиками голубого топлива являются Россия и США, поэтому в первую очередь нужно следить, что происходит в этих странах. Факторы, оказывающие наибольшее влияние на изменение цены в газовом секторе: Объем добычи. Увеличение объема добычи натурального газа сказывается негативно на котировках данного актива, так как предложение начинает превышать спрос. Снижение объемов добычи приводит к дефициту, что с большей вероятностью вызовет рост цен. Запасы. По мере снижения запасов увеличивается стоимость данного актива, однако обнаружение новых месторождений увеличивает предложение, что в свою очередь может негативно повлиять на котировки NG. Научные открытия в области энергетики. Благодаря открытиям в области альтернативной энергетики, использование нефти и газа в скором времени уйдет на второй план. По этой причине каждый новый научный прорыв может негативно […]

Случайные статьи

Брокеры Амбрава. Дилинговые центры Амбрава.

Брокеры Амбрава. Дилинговые центры Амбрава. В этом разделе вы можете найти Брокерские компании у которых есть офис в Амбраве. Мы провели мониторинг компаний и составили рейтинг брокерских компаний которые имеют офисы в городе Москва. Чтобы подробнее узнать  адреса офисов и контактные данные, вам необходимо выбрать нужную вам компанию и нажать “открыть счет”. Вы попадете на […]

Как рассчитать залог необходимый для открытия сделки?

Залог рассчитывается исходя из кредитного плеча, который использует трейдер. Если использовать максимальное плечо 1:500, то потребуется в 500 раз меньшая сумма, чем требуется для совершения сделки без плеча. Чтобы узнать залог нужно текущий курс покупки\продажи умножить на количество торгуемой валюты и разделить на размер плеча (например 100). К примеру текущий курс EURUSD 1,2000. Залог будет […]

Еженедельные подкасты. Аудиоаналитика Alpari Podcast

Еженедельные подкасты. Аудиоаналитика Alpari Podcast Компания Альпари предлагает Вам возможность ознакомиться с еженедельными аналитическими обзорами в аудио-формате. Вы сможете услышать прогнозы ведущих аналитиков нашей компании, касающихся текущей ситуации на финансовых рынках. Уже в начале недели Вы будете обладать информацией о событиях, которые произойдут в Канаде, Японии, Великобритании, США и странах Европы, а также новости, прогнозы, […]

Основы скальпинга

Стратегия скальпинга имеет большую популярность на финансовых рынках за счет возможности получения огромных прибылей. За такую возможность приходиться расплачиваться повышенными рисками потерять весь депозит. Чтобы этого не произошло нужно придерживаться определенных правил, которые можно назвать основами скальпинга. Основные правила скальпинга: Главное – выбор правильного брокера. Не все компании могут позволить вам работать по стратегии скальпинга, […]

Брокеры Калининграда. Дилинговые центры Калининград.

Брокеры Калининграда. Дилинговые центры Калининград. В этом разделе вы можете найти Брокерские компании у которых есть офис в Калининграде. Мы провели мониторинг компаний и составили рейтинг брокерских компаний которые имеют офисы в городе Калининград. Чтобы подробнее узнать  адреса офисов и контактные данные, вам необходимо выбрать нужную вам компанию и нажать «открыть счет». Вы попадете на […]