Наng Seng индекс HKG50. Гонконгские фондовые индексы. Как торговать?

Индекс HSI (HKG50) содержит акции 34 крупнейших фирм и рассчитывается по средневзвешенному размеру капитализации крупных компаний. Индекс считается самым важным на азиатских биржах и вмещает более 65% общего размера капитала биржи Гонконга.

Внутри показатель разбит на 4 подкатегории – финансовая отрасль, промышленные предприятия, энергетическая и сектор недвижимости.

Изначально после создания в 1964 году HKEx имел уровень в 100 пунктов. Так как индекс создан для отображения работы самых больших компаний Гонконга на фондовой бирже – он считается основным индикатором развития рынка.

История индекса Наng Seng

Расчётом индекса занялась дочерняя компания одного из крупнейших банков Гонконга Нang Seng Bank – НSI Service Limited. Китай развивает торговые отношения со многими странами запада и активно развивает свою международную торговлю, несмотря на это никаких поблажек или упрощения работы компаниям других стран на рынке Китая рассчитывать не приходится. Инвесторы уделяют внимание китайской товарной бирже ради определения функционирования, прежде всего, китайских фирм и колебание HKG50, как нельзя лучше отображает китайской экономики.

Автором, создавшим индекс, является финансист Стенли Сван, от момента создания расчетной формулы и до первого закрытия торгов по индексу прошло полгода. Стартовое значение акций в 100 пунктов равно первому дню торгов 31 июля 1964 года.  Минимальным показателем акций было зафиксировано на уровне 58,61 пунктов в августе 1967 года. Самое высокое значение акций зафиксировано 24 января 2007 года на уровне 20971,46 пункта. Этот рекорд был превышен мене чем через 10 месяцев, когда индекс перешел через 30 000 рубеж, но затем снизился.

Весной 2019 года психологическая граница в 30000 была снова достигнута, затем год держалась в пределах 26000-28000 пунктов. В начале 2019 года индекс HIS достиг 29000, но в период с 21 февраля по 26 марта снизился на 6000.

HKG50 позволяет рассмотреть четыре направления деятельности компаний, современный Китай насчитывает девять главных направлений в экономике. К четырем подиндексам относятся:

1. Наng Seng Financе Sub (HSF) – рассчитывается основываясь на капитализации финансового сектора, а именно – 12 банков и страховых компаний. Воздействие этого индекса на основной HSI считается самым значительным. В него вошли финансовые учреждения отыгрывающие ключевые роли влияния Китая на международном рынке и являются главными кредиторами китайских предприятий.
2. Наng Seng Utilities Sub (HSU) – в него вошли 4 крупных производителя энергетики и нефтедобытчика Китая. Примечательно то, что влияние этой отрасли на рынок Китая не существенен. Такая независимость рынка от топливно-энергетических компаний считается преимуществом для государства с развитой промышленностью и не зависящей от добычи полезных ресурсов.
3. Наng Seng Properties Sub (HSP) — субиндекс рассчитывающийся на показателях инвестиционных компаний. Индекс связан с растущим спросом на недвижимость в Китае. Так как страна стабильно имеет рост населения, индекс очень актуален для страны. Он показывает платежеспособность населения, в него включен расчет спроса и предложения на недвижимость элитного уровня и жилья элит-класса. При росте инвестиций в недвижимость – растет показатель индекса, все это отображает уровень комфорта на рынке кредитования недвижимости и покупки земли.
4. Наng Seng Commerce & Industry Sub (HSC) – субиндекс составляется на основе капитализации 25 промышленных компаний. Сюда относятся такие стратегически важные для Китая компании, как China Mobile, компании тяжелой промышленности и т.д. Компании из этого списка являются частично или полностью государственными компаниями. Таким образом уникальность индекса в том, что они подвержены рискам не только экономического, но и политического характера.

Четыре составляющие индекса HSI делают его стабильным и точным для отображения состояния китайского рынка.

Торговля индексом Наng Seng

Индекс Наng Seng не относится к самым распространенным для торгов, так как является довольно специфическим и отображает экономику только одной страны.

HSI или Нang Sеng Indеks считается основным индексом Гонконгской фондовой биржи (HKSЕ). Торги проходят с тиккером “HSI”.  Объем составляет около 65% капитализации всей фондовой биржи и равна, приблизительно, $2 триллионам, распределенным между 50 компаниями.

Помимо торгов с помощью самого индекса, возможно его использование в качестве бинарного опциона, при выборе Hang Seng в качестве основного актива.

Торговать HSI можно используя такие инструменты как фьючерсы, опционы, контракты на разницу, биржевые индексные фонды. Фьючерсы относятся к наиболее ликвидным вариантам торгов на бирже. В торгах чувствуют стандартные фьючерсные контракты на индекс Hang Seng, обращающиеся на HKEx под тикером HSI. Стоимость его составляет НKD 50 на один индексный пункт. Также есть мини-фьючерсы с шагом контракта в НKD 10 на один индексный пункт. Торги проходят с 9:15 до 12:00 и с 13:00 – 16:15 по местному времени Гонконга.