Торговля платиной. Как купить платину на бирже

Платина входит в группу самых редких металлов земной коры. Это один из наиболее интригующих биржевых товаров, так как его потребительская база имеет весьма сложную градацию.

Металл используется в автомобильной промышленности, медицине, ювелирном деле.

Уникальные свойства, ограниченные запасы и высокая стоимость добычи сделали платину одним из самых привлекательных финансовых активов.

Как и где купить платину

Платиновые трейдеры могут использовать несколько вариантов для инвестирования в актив:

• Платиновые слитки

Продажей и выкупом благородного металла занимаются банки, которые также обеспечивают условия его хранения. Мерные слитки 999,5 пробы доступны в весовом диапазоне от 5 до 100 грамм. Купля-продажа платины регулируется Гражданским кодексом и инструкциями Центрального банка Российской Федерации.

• Контракты на разницу цен (CFDs)

Используя данный инструмент, трейдер может извлекать прибыль из изменения стоимости базового актива, фактически не владея им. В качестве базисного актива выступают фьючерсные контракты, обращающиеся на COMEX, NYMEX и LME. Возможность торговать CFD на платину предоставляют многие российские брокеры.

Обозначение на бирже — XPT ( Платина )

• Фьючерсные контракты

Это доступный и удобный вариант торговли платиной по мировым ценам. Фьючерсы на металлы торгуют две крупные площадки – Нью-Йоркская товарная биржа и Лондонская биржа металлов (LME). В России торговля фьючерсами возможна на срочном рынке FORTS Московской биржи.

• Опционы

Опцион считается одним из наиболее сложных биржевых инструментов. Это контракт, предметом торга которого становится право преимущественной покупки или продажи актива по заранее выбранным ценам. Опционы на металлы, как и фьючерсы, торгуются на Товарной бирже в Нью-Йорке и Лондонской бирже металлов. Российские трейдеры могут торговать данным активом на срочном рынке Московской биржи.

• Акции добывающих компаний

Глобальный сдвиг технологической парадигмы и изменение потребительских предпочтений не тормозят сырьевую и добывающую промышленность. Напротив, с подъёмом мировой экономики она имеет тенденцию к росту. Поэтому покупка акций платинодобывающих предприятий является хорошим вариантом долгосрочного инвестирования. Данный актив доступен на Московской фондовой бирже.

Исторические данные

Поначалу платину использовали в качестве дешёвой замены серебра. Когда истинная ценность благородного металла была раскрыта, его стоимость резко взлетела. Сегодня она на порядок выше цены золота, во многом благодаря более ограниченным запасам и сложности добычи.

Стоимость платины с течением времени претерпевала значительные изменения. Первый серьёзный скачок был зафиксирован в 2012 году в связи с забастовкой шахтёров ЮАР. Котировки выросли на 25%. В то же время увеличилось предложение платины на вторичном рынке, что способствовало быстрому возврату цен на прежние позиции.

Спустя несколько лет социально-экономическая обстановка в ЮАР стабилизировалась и поставки драгоценного металла возобновились, что негативно отразилось на биржевом курсе. Постепенно платина начала сдавать позиции, и зимой 2016 года был достигнут исторический минимум. Стоимость снизилась в три раза по сравнению с уровнем 2013 года.

Во второй половине 2016 года тренд развернулся, и платина с переменным успехом стала отвоёвывать позиции. В середине 2018 г. вновь наблюдалось стремительное падение, но рост по итогам 2019 г. составил 30%. По мнению экспертов, это свидетельствует о настоящем возрождении. Согласно прогнозам, в 2020 году инвестиционный спрос на платину должен сохраниться на высоком уровне. О дальнейшем развитии событий говорить пока рано, ситуация будет зависеть от интереса крупных инвесторов к металлу.

Особенности торговли

Объём стандартного лота при торговле платиной составляет 1000 тройских унций, что для среднестатистического трейдера становится непреодолимой планкой. Но используя фьючерсные контракты с применением кредитного плеча, можно стать инвестором даже с небольшим депозитом.

Обычно биржевые котировки платины имеют низкую волатильность, что делает актив особенно выгодным в следующих случаях:

• при диверсификации инвестиционного портфеля;
• для обеспечения зоны безопасности в период глобальной экономической неопределённости и рыночной нестабильности;
• при хеджировании инфляции.

Ценовая динамика платины описывает классические законы фундаментального анализа, что существенно упрощает анализ и составление прогнозов. В связи с этим целесообразна торговля металлом на долгосрочную и среднесрочную перспективу.

Трейдер должен понимать основные причины, которые влияют на биржевую стоимость актива:

• Объём спроса и предложения

Стоимость актива меняется в зависимости от динамики показателей добычи. Также расширение и сужение секторов промышленности, использующих металл, существенно влияют на котировки.

• Корреляция с ценой на золото

Цены на платину и золото обратно пропорциональны: рост одного актива стимулирует снижение другого.

• Новости и статистика добывающих компаний

Любые события, влекущие изменения деятельности добывающих компаний, влияют на биржевые котировки платины. Например, забастовка шахтёров основных предприятий отрасли в ЮАР или смена руководства российской компании «Норникель».

В целом торговля платиной – перспективное и интересное дело, которое подойдёт долгосрочным трейдерам, использующим фундаментальный анализ и стабильные стратегии.